2.74 sen agihan pendapatan ASN Imbang 1

29 NOV: Amanah Saham Nasional Bhd (ASNB) hari ini mengumumkan pembayaran pengagihan pendapatan berjumlah RM27.46 juta untuk unit amanah harga berubah, ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 1 (ASN Imbang 1) bagi tahun kewangan berakhir 30 November 2021.

Syarikat pengurusan unit amanah milik penuh Permodalan Nasional Bhd (PNB) dalam kenyataan berkata, setakat 26 November 2021, ASN Imbang 1 mencatatkan jumlah pulangan sebanyak 6.92 peratus, mengatasi penanda aras 50 peratus Indeks 100 Teratas FTSE Bursa Malaysia (FBM 100) dan 50 peratus Deposit Tetap 12 Bulan Maybank sebanyak 7.13 peratus.

Katanya, jumlah pengagihan pendapatan yang diisytiharkan adalah bersamaan 2.74 sen seunit yang memanfaatkan 44,752 pemegang unitnya dengan pelaburan berjumlah 1.00 bilion unit.

“Pengagihan ini adalah bersamaan hasil dividen sebanyak 2.85 peratus, berdasarkan Nilai Aset Bersih (NAB) terkini dana.

“Dalam tempoh yang sama, ASN Imbang 1 mencatatkan pendapatan bersih direalisasi sebanyak RM31.20 juta, sebahagiannya didorong oleh strategi kepelbagaian pelaburan ke pasaran antarabangsa,” katanya.

Tambahnya, sehingga kini, dana ini memperuntukkan sekitar 21 peratus daripada asetnya dalam ekuiti global yang menyumbang 61 peratus kepada pendapatan kasar.

“Pengiraan pengagihan pendapatan bagi ASN Imbang 1 adalah berdasarkan unit yang dipegang dan NAB dana pada 26 November 2021.

“Pengagihan yang diisytiharkan akan dilaburkan semula secara automatik ke dalam akaun pemegang unit pada 1 Disember 2021,” katanya.

Urus niaga di semua cawangan dan ejen ASNB untuk ASN Imbang 1 telah ditangguhkan buat sementara waktu dari 26 hingga 30 November 2021 bagi memudahkan pengiraan pengagihan pendapatan.

Pemegang unit boleh menyemak dan mengemas kini akaun mereka di portal myASNB (www.myasnb.com.my), melalui aplikasi mudah alih myASNB, atau di mana-mana cawangan dan ejen ASNB di seluruh negara apabila urus niaga beroperasi semula pada 1 Disember 2021.